ANEXO IV

ED02: Análisis de Contexto y Estructural

ANÁLISIS DE CONTEXTO Y ESTRUCTURAL
Que hace la organización	Se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión, y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes de pago de los diferentes compromisos contraídos por la entidad de acuerdo a lo establecido por la UNLZ y su Reglamento, cuidando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter fiscal y de control interno.
Dependencia Seleccionada	Departamento de Tesorería
Productos/Servicios	Pago a Proveedores; Confección y Tramitación de caja chica; Ingresos de fondos (recursos propios); Información Gral. del área
Tomadores de decisiones	Consejo Superior Tesorería General Secretaría Económico Financiera Departamento de Tesorería
Plazos de ejecución	Rendición Diaria
Objetivos	Reglar los procedimientos a seguir para el registro, control y resguardo de los valores en cuanto a sus ingresos y egresos. Regular y limitar la responsabilidad que le cabe a cada sector interviniente en las operaciones que deban realizarse
Áreas involucradas	Tesorería General Departamento de Tesorería Departamento de Admisión y Títulos
Infraestructura tecnológica	PC, Impresora
Usuarios	Alumnos, Personal de la FI-UNLZ, Externos